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COMO ATUAMOS

ENTRADA DE RECURSOS

Registro de Transações Financeiras no Sistema RDE-ROF

• DAWN paga para a conta do PAP na Europa e a própria Pegoraro envia o recursos para o Brasil, conforme necessário, em nossa conta do Banco Máxima SA:

- Não há necessidade de ROF;
- Fechamento de câmbio e envio para conta de movimentação no Banco Santander.
• Todos os cadastramentos necessários serão feitos nos sistemas do BACEN de acordo com a legislação 4.131 de 09/03/1962 e circular 3.689 de 16/12/2013 para operações internacionais;
• Após o valor recebido da conta no exterior, o recurso será disponível em conta corrente PAP na plataforma corporativa do Santander.
Os investimentos serão realizados levando em consideração os seguintes objetivos:

Manter o poder de compra da moeda nacional (Real - BRL) - devido às altas taxas de inflação históricas.

• Para isso, faremos investimentos financeiros sem risco que nos garantem retornos acima da inflação.

Manter o poder de compra em moeda estrangeira (USD ou EUR) - Devido ao real estar na global cesta de moedas exóticas, precisamos estar atentos a futuras variações negativas.

• Para tanto, utilizaremos instrumentos HEDGE que garantem a cotação da moeda em um determinado momento futuro para seu uso.

ORGANIZAÇÃO FINANCEIRA

Controle e gestão dos recursos do projeto

ORGANIZAÇÃO DO CONSELHO

Aprovação de relatórios e garantia de pagamento

• A principal tarefa do conselho é garantir que os projetos em andamento estejam de acordo com o planejado e assim liberar ou reter recursos do projeto.

PROJETO GOVERNAMENTAL

TABELA DE ORGANIZAÇÃO DA EMPRESA

PROCESSOS DE CONTROLE

• Contrato legal e garantia de execução;
• Viabilidade técnica e financeira do projeto;
• Reuniões do conselho de administração de cada SPE (Empresa de propósito específico);
• Atas da reunião do Conselho;
• Manual de procedimentos internos para utilização do recurso a ser empregado nos projetos;
• Relatório de fluxo de caixa comparando X orçado realizado no mês. Enviado em 30 dias do fim do mês;
• Apresentação das demonstrações financeiras da empresa;
• Demonstração do Resultado Trimestral, apresentada até 60 dias após o encerramento do trimestre;
• Balanço Trimestral (Ativo e Passivo), apresentado até 60 dias a partir do final do o quarto;
• Gestão de qualidade e conformidade.

GERENCIAMENTO DE PROJETOS

Fluxo de lançamentos, validações e relatórios semanais (Financeiro):

SEMANA 1

PLANEJAMENTO

SEMANA 2

AÇAO

SEMANA 3

CONTROLE

SEMANA 4

RELATÓRIO

Os relatórios são configuráveis para gestão financeira da empresa e pode visualizar por holding, SPE, grupo de negócios, centro de custo, etc.

GERENCIAMENTO DE PROJETOS

• O gerenciamento de projetos é feito usando o gerenciador de projetos Project Management Institute (PMI) metodologia e melhores práticas PMI;
• Unir os resultados do projeto aos objetivos do negócio.

Plataforma Sienge:

Um software de gestão de tomada de decisão
• O gerenciamento de projetos é feito usando o gerenciamento de projetos Metodologia do Instituto (PMI) e melhores práticas PMI;
• Unir os resultados do projeto aos objetivos do negócio.
• Os controles são precisos e seguros, pois integram todos dados de negócios e automatizar os processos de gestão;
• Controle de fluxo de caixa da empresa:
• Gestão financeira organizada e completa;
• Acompanhamento diário de custos, recebimentos e resultados por projeto, por segmento de empresa e geral;
• Integração de todas as áreas da empresa:
• Garantir a emissão de faturas e demais documentos;
• Processos com pouca burocracia;
• Padronização de processos;
• Aumentar a transparência na empresa:
• Ambiente de trabalho mais produtivo, seguro e organizado;
• Simplificação da gestão;
• Redução de erros e retrabalho.

GERENCIAMENTO FINANCEIRO

• Claro e objetivo. O software fornece o informações necessárias para a tomada de decisão como permite a visualização do financeiro situação da empresa em tempo real.

• Evita decisões que atrapalham o fluxo de caixa ou lucratividade, analisando os resultados considerando os valores disponíveis em contas correntes da empresa.

GERENCIAMENTO DE CONSTRUÇÃO

• Os processos de gestão são precisos e garantir o crescimento da margem de lucro ao longo de sua projeções, além de permitir a percepção de um ritmo real de discrepâncias entre orçamento e quantias solicitadas ou gastas.

• Todos os dados são suportados por preços de cada unidade de medir e / ou o número de mudanças para tarefas que não estão em andamento.

• Os relatórios são gerados diariamente com automação cálculo de tendência para cada item orçado, com várias fórmulas de cálculo de tendência.

ORÇAMENTO DE NEGÓCIOS E VIABILIDADE ECONÔMICA

• O orçamento do negócio auxilia na elaboração do planejamento, reduzindo erros estratégicos que geram perdas;

• Os orçamentos são preparados e planejados com base no plano financeiro e com diferentes grupos de informação (por departamento, centro de custo, etc.). Além disso, o uso de real e dados atualizados da empresa nos permitem identificar áreas problemáticas para que as soluções podem ser direcionadas com mais rapidez;

• Os estudos de viabilidade econômica são precisos, pois registramos e analisamos vários estudos para a mesma empresa, simular diferentes cenários econômicos (otimistas, pessimista, entre outros) e incluir todas as variáveis de estudo no sistema (custo de construção, compra de terreno, impostos, corretagem, publicidade, entre outros)

PLANEJAMENTO

• O processo de Planejamento é eficiente e dinâmico na gestão de projetos, pois possui e relatórios de cronograma financeiro, recursos necessários e dimensionamento da equipe por projeto;

• Além disso, é possível configurar a forma de pagamento dos insumos que representam o projeto custo e gerar um cronograma de desembolsos mais condizente com a realidade do projetos,

• Permite montar a lista de tarefas de acordo com a execução, independentemente do orçamento estrutura, mas mantendo a vinculação dos custos aos itens do orçamento por meio de porcentagens;

• Integre-se com o MS Project conforme necessário, aumentando a produtividade, detalhes, e consistência das datas de execução esperadas.

CURVAS DE CONTROLE E AVANÇO

CRONOGRAMA DE PROJETOS

• Os horários são bem elaborados e ajudam a cumprir prazos, controle de finanças, agendamento de compras, gerenciar e contratar mão de obra e prevenir conflitos entre as atividades. Por essas razões, todos os projetos ter equipes de engenheiros de planejamento controlando o execução de toda a construção;

• As tarefas são definidas e vinculadas. As durações são programadas e o o cronograma do projeto é desenvolvido.

DIÁRIO DE CONSTRUÇÃO

• O sistema de Diário de Trabalho permite que você grave o rotina diária do projeto com informações relevantes que ocorreram durante sua execução, tais como: tarefas realizada, equipe e equipamentos envolvidos, clima condições, registros de ocorrência, etc;

• Por meio de gráficos, é possível obter estatísticas sobre o porcentagem de dias trabalhados e dias impraticáveis devido às condições meteorológicas. Esses dados podem ser relatados para cada turno de trabalho e avaliado por meio de estatísticas gráficos, o número de repetições de certos tipos de ocorrências. Esses recursos tornam o Diário de Trabalho um ferramenta de gestão e não apenas um registro feito para cumprir determinações ou processos.